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[资讯分享] 启东关于启隆镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)报告

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发表于 2017-5-15 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于启隆镇2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算(草案)报告
—2017年1月4日在启隆镇第六届
人民代表大会第一次会议上
启隆镇财政所
各位代表:
现在我受镇人民政府委托,向大会作我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请列席的代表提出意见。

一、二○一六年财政预算执行情况

2016年,我镇财政工作在上级财政部门及镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在社会各界、各部门的密切配合下,紧紧围绕经济建设中心,积极发挥财政职能,坚持科学理财,依法理财,努力培植财源,不断优化支出结构,强化财政监管,较好地完成了全年财政工作任务,促进了我镇经济和社会各项事业的发展。

(一)财政收入预算执行情况

1、预算内收入执行情况
根据五届人大五次会议上通过的我镇公共财政预算收入任务12036万元,非税收入任务1500万元。年终执行结果,完成公共财政预算收入实绩为33503万元,占任务的278%,同比上年10685万元增长213.6%。收入分项如下:国税完成3423万元,占任务的82.5%,同比上年增长185.5%;地税完成30080万元,占任务的 381%,同比上年增长217%。完成非税收入1500万元,占任务的100%,同比上年增长500%
随着我镇产业结构的调整,近年来,镇属原有企业不断给予政策性关闭或搬迁,税源结构发生了重大变化,由原工业制造业产生的税收转而为现在以建筑房地产和三产服务业为主的税收,同时今年5月起实施的营改增政策,进一步规范了税收秩序,提升了我镇税收质量。从全年税收入库情况看,入库国税3423万元,同比上年1199万元,增长185.5%,增长的主要原因是启东江洲生态科技有限公司新村沙土地摘牌出让金收益取得所得税比上年净增1200万元。今年地税入库再创历史新高,主要原因:一是我们抓住5月份营改增实施前机遇,配合地税部门抓紧做好工程项目税收入库,仅四月份入库营业税3800万元;二是今年新开征土地使用税入库1200万元。三是崇和置业、君之地置业房产销售形势转好入库土地增值税1亿元,同比上年净增加9000万元。四是姚记地块权属变更征收个人所得税1.2亿元。上述诸原因促使我们今年的税收超额完成和快速增长,同时也给我镇明年的税收任务的完成带来新的难度。
2、预算外收入执行情况
根据五届人大五次会议通过我镇预算外收入预算5775万元,实际完成收入5150.79万元,完成年初预算 89%,未完成收入预算的原因是:列入今年预算的医院新建工程、融合路工程项目未开工建设而无法向上申请资金,影响了资金收入的到帐。分项收入如下:市拨入土地出让专款4033万元;上级补助收入100万元;土地租金收入210万元;其他收入800万元。

(二)财政支出预算执行情况

上届人代会通过本镇的支出预算为7774.88万元,年终执行结果,全年实现总支出9555.06万元,占年初预算的123%,具体分项支出如下:
1、工资福利支出预算272.85万元,实际支出306.44万元,占预算112%。
2、个人和家庭补助支出预算454.15万元, 实际支出434.45万元,占预算96%,其中:(1)离退休人员工资费用70万(2)缴纳养老保险26.5万元(3)缴纳医疗保险71.63万元(4)缴纳住房公积金、失业金63.7万元(5)新型农村合作医疗补助18.5万元(6)发放独生子女费、遗属补助31万元(7)民政经费5万元(8)支付机关年度综合考核70.65万元(9)一折通各类发放镇补贴17万元。
3、商品和服务支出—部门项目支出预算1547.88万元,实际支出1351.57万元,占预算87%,具体支出:
(1)党政办支出55.44万元,是年初预算的94%。
(2)政府口支出277.15万元,是年初预算的103%。
(3)经济发展办支出68.99万元, 是年初预算的57%。
(4)社会事务办支出110.72万元, 是年初预算的94%。
(5)财政所支出14.7万元, 是年初预算的95%。
(6)政法综治办支出97.2万元, 是年初预算的102%。
(7)农业综合服务中心支出145.67万元, 是年初预算的73%。其中,水利工程支出10万元、新农村建设支出105.64万元(含四位一体)。
(8)规划建设办支出268.5万元, 是年初预算的85%。 (9)兴隆、永隆两社区支出25.2万元,是年初预算的96%。
(10)社区管理办支出15万元,是年初预算的78%。
(11)启隆镇学校、幼儿园支出48万元,是年初预算的86% 。
(12)启隆医院支出16.5万元,是年初预算的165%。
(13)派出所及保安联防支出72万元,是年初预算的90%。
(14)消防中队支出76.5万元,是年初预算的80%。
(15)城管中队支出60万元,是年初预算的83%。
4、其他资本性支出预算5500万元,实际支出7462.6万元,占预算136%。超支的原因是今年新实施的国家海岛项目兴隆沙修复与保护工程支出1500万,以及新河港北延工程前期费支出400多万元不在年初预算内。支出实绩主要如下:保障房工程支出4200万元,海岛修复项目支出1500万元,保障房绿化工程205万元,保障房燃气工程105万元,幼儿园基建工程101万元,蔚林路工程201万元,镇区污水管网二、三期工程280万元,污水泵站工程170万元,消防中心建设95万元,自来水给水管道及清水池工程150万元,泯沟疏浚133万元。
(三)财政平衡情况

按现行市、镇财政体制结算,今年我镇体制内分成财力3033.24万元,加上非税收入1500万元,预算外收入5150.79万元,本年度我镇可用财力合计9684.03万元,本年实现支出9555.06万元,收支相抵,当年结余128.97万元,累计结余9690.89万元。这里须向代表们说明的是,仅从数据表面看,我镇财力似乎比较雄厚,但这个结余财力存在于每年结算时市欠我镇财力往来中,由市财政统筹掌握。由于我镇财政自筹资金有限,收入渠道单一,还要承担民生和政府基础建设任务,资金均向市申请核拨,财政日常可用资金是相当紧张的,因此我们依然做好过紧日子的思想准备。
各位代表,2016年我镇财政在改革中谋发展,在困境中求突破,真抓实干,团结拼搏,各项工作积极稳步推进,综合起来,做了以下六个方面的工作:

(一)在组织财政收入上,突出一个“紧”字。今年以来,我们从紧抓好税收及非税收入的征管,把组织收入作为我们全年工作的重中之重。年初会同国地税部门对全镇的税源情况进行调查,确定税源状况和征管目标,预计全年收入概况。按季做好全镇企业税收入库情况统计和分析,以及重点企业、重点行业的税源变化情况的监控,按季做好收入分析,为镇领导加强财政收入的组织提供决策参谋。加强国地税部门联防联控,加强综合治税,特别在土地回购项目、企业关闭补偿、政府工程实施等项目中税收得到有效控制,确保应收尽收。今年我镇的财税完成情况在全市园区中,完成率和增幅均位列第一。
(二)在支出管理职能上,突出一个“细”字。全面实行部门预算和国库集中支付,实行人员经费到人,项目经费到事,进一步细化优化部门预算,提高预算的约束性和严肃性。加强季度支出分析,做好支出绩效评价,提高财政支出效益。严格执行镇机关财务管理制度和上级“八项规定”,各项支出的规范化、合理性得到有效提升,三公经费得到有效遏制。落实政府采购和政府工程项目招投标制度,确保每个项目公开公正、规范有效。
(三)在涉农政策落实和服务上,突出一个“实”。从实际出发,落实政策服务三农,认真做好一折通信息变更、合作医疗结报,做到热情接待,随到随办。今年着重与农业部门抓好种粮补贴、农资综合补贴面积的检查核实与公布,检查覆盖面达100%。充分利用一折通支付平台,将所有种粮补贴、杂工工资、各项补助等资金全部列入一折通发放平台,规范了资金发放,方便了群众,堵塞了漏洞,做实做好惠民实事。切实做好今年实施的国家海岛项目兴隆沙生态保护与修复工程、新河港北延伸河道整治工程等一批重大项目资金筹措、资金拨付、资金监管,努力服务于园区建设。
(四)在公共资源、资产、资金管理上,突出一个“全”字。抓好资源、资产、资金的整合,积极盘活资产,确保资产的保值增值。今年我们对云新猪场进行了回收回购。关闭兴隆园瑞孚铸造企业,评估工作已结束,回购工作已全面展开。落实专人做好关闭企业资产的看管和保护,最大限度地资产变现,防止集体资产流失和浪费。配合做好全镇渔塘的回收整治工作。
(五)在履行乡镇财政监督职能上,突出一个“专”字。突出重点,专项管理专人负责。监管上侧重于民生保障类各项经费,侧重于涉农生产、建设类资金。牢牢把握了公开公示、抽查巡查、台帐档案三个重点环节,确保了财政资金就近就地监管有序有效。2016年,财政就近就地监管建立了台帐90个,抽查巡查33次,其中补助类项目21个,建设类项目12个,财政资金就近就地监管信息接受9095.72万元,抽查巡查资金5894.73万元,占信息接受总额的64%。今年七月份起,组织牵头对全镇365多名农场保障待遇享受人员、所有财政供养人员进行年审核实,杜绝空饷浪费现象。
(六)在会计内部管理上,突出一个“严”字。强化责任意识,加强岗位考核,将年初财政绩效考核细则分解到人,月初有计划,月终有小结,年底有检查,确保各项工作有序推进。严格内部稽核牵制,规范操作流程,保障资金和人员安全,全力打造一支业务精湛、廉洁高效的会计队伍。
各位代表,上述所做的工作和取得的成绩离不开镇党委、政府的正确领导,离不开镇人大的监督指导,也离不开社会各界的关心、理解、支持,但与上级领导对我们的要求还有一定的距离,我们清醒地认识到目前财政遇到的困难和矛盾,主要表现为:财政收入持续增长的难度很大;预算外自筹收入单一且不断萎缩;财力资金受体制影响调控困难,财政资金保障供需矛盾依然突出。这些在今后的工作中我们必须求真务实、开拓创新,积极采取有效措施,破解工作难题。

二、二○一七年财政预算(草案)

根据全镇经济社会发展目标及当前财政形势,2017年财政工作和预算安排的指导思想是:以党的十八大、十八届五中六中全会精神为指引,深入贯彻市委全体(扩大)会议精神,紧紧围绕本届人代会确定的工作目标和思路,牢牢把握稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策,强化财源建设,不断壮大财政实力。狠抓增收节支,优化支出结构,切实保障重点支出需要。继续加大民生、“三农”投入,加快农村民生工程和农村基础建设,改善农村生态环境。大力推进科学理财、依法理财,充分发挥公共财政职能,提高财政科学化精细化管理水平,厉行节约,提高财政资金绩效,促进高效、责任、透明政府建设。
根据上述指导思想,按照“积极稳妥、收支平衡、略有结余”的原则,2017年度我镇财政收支预算(草案)安排如下:
(一)2017年度财政收入预算

1、预算内财政收入预算
根据我镇经济发展现状和规模,预计2017年实现公共财政收入预算为2亿元,同比上年实绩(剔除一次性税收因素后)增长30%,其中:国税2000万元,地税18000万元;预计实现综合基金400万元,非税收入1500万元;完成以上收入,根据现行财政体制测算,本镇财力分成为3500万元。
2、预算外收入预算
2017年本镇预算外收入预算为6280.99万元,比上年实绩增长22%,其中:地塘租收入300万元,土地出让收入2980.99万元、市补助收入3000万元。

(二)2017年度财政支出预算

根据本镇的财政收入情况,结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求,2017本镇的支出预算为9780.99万元,具体预算如下:
1、工资福利支出预算308.95万元,占财政总支出预算的3%。
2、个人和家庭补助支出预算549.54万元,占财政总支出预算的6%,其中:(1)离退休人员工资费用78.36万(2)缴纳养老保险53万元(3)缴纳医疗保险67万元(4)缴纳住房公积金、失业金68.3万元(5)新型农村合作医疗补助69万元(6)遗属补助29.5万元(7)民政经费12万元(8)一折通各类发放镇补贴18万元(9)支付机关年度综合考核89万元
3、商品和服务支出—部门项目支出预算1222.5万元,占财政总支出13%,其中:
(1)党政办公室完成全年行政工作任务所需支出预算60.6万元。
(2)政府口完成全年行政工作任务所需支出预算213.87万元。
(3)经济发展办完成全年行政工作任务所需支出预算99.5万元,其中:招商经费80万元、安全工作5万元、民营经济、科技创新5万元。
(4)社会事务办完成全年行政工作任务所需支出预算58.3万元,其中:计划生育5万元、劳动保障3万元、民政30万元。
(5)规划建设办专项支出199.1万,其中:控规编制、工程项目招标代理费、监理费、设计费150万元,环保33.8万元。
(6)财政所专项支出16.2万元。
(7)政法综治办公室专项支出 97.8万元,其中政法28万元、综治50万元、司法6万元。
(8)农业综合服务中心专项支出 163万元,其中农村环境整治120万元,水利防汛10万元,项目农业、设施农业、防疫经费29万元。
(9)永隆、兴隆社区专项支出27万元。
(10)社区管理办专项支出21.25万元。
(11)镇学校、幼儿园支出81.68万元。
(12)医院专项支出50万元。
(13)派出所支出16万元。
(14)消防中队支出53.2万元。
(15)城管中队支出65万元。
4、其他资本性支出预算7700万元,占财政总支出预算的78%,其中:兴隆沙生态保护与修复工程2900万元,蔚林路东延隆海路新建工程1260万元,蔚林路、融合路、北湖路等道路工程800万元,永兴西路绿化工程155万元,启隆幼儿园新建工程及配套装修工程255万元,启隆医院新建工程及设备设施500万元,保障房拆迁安置资金1500万元。
(三)财政平衡情况

2017年按现行财政体制测算,在完成国地税各项收入预算的前提下,预计预算内分成财力为3500万元,预算外预计收入6280.99万元,合计当年可用财力总额9780.99万元,2017年预算安排支出总盘子为9780.99万元,收支相抵,当年收支平衡。

三、依法理财,扎实工作,确保圆满

完成2017年预算收支任务

为完成2017年财政收支预算及各项财政工作任务,我们将围绕六个方面开展工作:

一、着力加强财源建设,实现财政收入较快增长

财政主要职能之一就是发展经济,扩充财源。要抓住上海崇明生态岛建设的大好时机,做大做强启隆镇财政。注重培植税源财源,立足招大商、引大资,做强新兴现代服务业,不断增强全镇经济发展实力和后劲。强化服务企业,积极向上争取政府各项政策性资金补贴,激励企业不断发展壮大。注重税收征管服务,配合税务职能部门提高税收征管质量,采取内引外联,依法征税,应收尽收,想方设法,扩充税源,实现年度公共财政收入的预期目标。注重收入规范管理,千方百计增加非税收入,有效补充镇级财政,实现年度财政收支预算平衡。
二、优化财政支出结构,全面提升科学理财能力

近年财政支出继续保持刚性增长态势,政策性增支依然是主导因素,要按照“保吃饭、保运转、保重点”的原则,统筹调度资金,合理安排支出。要按照公共财政和建设社会主义新农村要求,不断优化支出结构,压缩一般性支出,加大民生保障力度,促进农村各项社会事业发展。严格按年初预算编制的范围和内容执行收支预算,确保镇级财政年度收支平衡。要有效化解政府债务,降低财政风险,全面推进基层财政专项支出预算公开。

三、探索完善创新机制,深入推进财政各项改革

一要认真总结国库集中支付制度改革以来的运行情况,进一步完善、加强、巩固、提高;二要全面深化镇部门预算管理,严格规范部门预算编制,强化部门预算执行监督;三要健全完善政府采购管理机制,不断规范政府采购行为,着力提高政府管理水平;四要切实加强公有集体资产管理,防止集体资产损失浪费。五要积极推进财政支出绩效评价,提高财政资金使用效益。

四、落实强农惠民政策,确保涉农资金管理到位

一是确保国家各项惠农政策不折不扣落实到位。对所有涉农项目一律实行“一折通”发放,要进一步加强“一折通”日常管理,准确及时足额兑付各项涉农补贴;二是做好国家农业综合开发和海岛项目建设,要规范项目的操作流程和资金运行,实施项目全程监督管理。三是积极认真做好新型合作医疗相关工作,切实加强门诊基金管理。

五、注重管理绩效,努力提高财政科学化、精细化管理水平

我们将按照市局要求,全面健全完善预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督为“四位一体”的管理模式,建立预算安排与绩效评价结果有机结合机制,把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程。着力细化部门预算编制,严格部门支出预算执行,执行财务开支标准规定,严格资金使用报批程序,坚决限控超预算无预算报支。严格控制行政成本,坚决执行中央“八项规定”,牢固树立过紧日子思想,提倡勤俭节约,杜绝铺张浪费,从严控制一般性支出,切实推进节约型政府建设,由管理出成效,向管理要效益。

六、强化资金监督管理,提升财政资金使用效益

一是继续强化对涉农补助资金的监管,积极整合“一折通”资源,按照国家强农惠农的相关政策,将所有补贴给农民的资金必须监督发放到位;二是强化对专项建设资金的监管,对农桥、农路、沟河疏浚等项目,要严格按照项目计划、实施方案、资金管理等相关要求,实行镇级财政报帐制进行管理。全面规范资金使用行为,加大项目资金跟踪、监督、审查力度,充分发挥资金的使用效益,提升财政资金运行质量。

各位代表,做好2017年财政工作,任务艰巨,责任重大,让我们在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的有力监督下,切实按照本次人代会提出的工作任务,聚财为公,理财为民,求真务实,创新实践,齐心协力,扎实工作,努力完成全年各项财政工作任务,为启隆经济社会全面快速发展作出应有的贡献!

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